ICICI Prudential Value Discovery, которому недавно исполнилось 20 лет, принёс инвесторам солидную прибыль с момента своего создания. Данные показывают, что единовременная инвестиция в размере 10 лакхов рупий в фонд на момент создания (16 августа 2004 г.) превратилась бы в 4,56 крор рупий по состоянию на 31 июля 2024 г., что указывает на среднегодовой темп роста в 21,09%. Аналогичные инвестиции в Nifty50 принесли бы среднегодовой темп роста в 16,2% и превратились бы в 2 крор рупий.
Что касается производительности SIP, ежемесячные инвестиции в размере 10 000 рупий с момента основания составят общую сумму инвестиций в размере 24 лакхов рупий, которая выросла до 2,30 крор рупий по состоянию на 31 июля 2024 года при среднегодовом темпе роста 19,41%. Аналогичные инвестиции в Nifty50 TRI дали бы среднегодовой темп роста 14,21%.
Схема следует стилю стоимостного инвестирования, инвестируя в диверсифицированный портфель акций, которые имеют привлекательную оценку, но торгуются ниже своей внутренней стоимости, согласно ICICI Prudential MF. AUM фонда составлял 48,806 крор рупий по состоянию на 31 июля 2024 года.
S Naren, ED & CIO, ICICI Prudential AMC, сказал: «Когда ICICI Prudential Mutual Fund запустил свой Value Discovery Fund в 2004 году, были сомнения относительно того, смогут ли стоимостные инвестиции процветать на таком растущем рынке, как Индия. Однако наша убежденность основывалась на вере в то, что стоимостные инвестиции, которые доказали свою успешность в других растущих экономиках, таких как США, найдут свое место и здесь».
Он добавил, что за последние два десятилетия результаты деятельности ICICI Prudential Value Discovery Fund продемонстрировали, что стоимостное инвестирование действительно может работать на растущем рынке, таком как Индия. Хотя были фазы неудовлетворительной работы, например, с мая 2006 года по февраль 2009 года и снова с 2016 по 2018 год, долгосрочные результаты подчеркивают неизменную силу стоимостного инвестирования. «Мы по-прежнему уверены, что, несмотря на эти прерывистые фазы, долгосрочные перспективы стоимостного инвестирования сильны», — сказал Нарен.
