На нынешнем летучим рынке, поскольку инвесторы размышляют о том, чтобы сделать паузу своих систематических инвестиционных планов (SIP) в фондах с малой капитализацией и средней капитализацией, эксперты по взаимным фондам рекомендуют фонды Flexicap.
Инвесторы часто выбирают фонды Flexicap из-за своего динамического подхода, который позволяет менеджерам фондов корректировать распределение активов среди крупных, средней и малой капитализации в соответствии с рыночными условиями. Эта гибкость помогает управлять рисками и улучшать вознаграждения, делая Flexicaps привлекательным выбором для людей, желающих создать долгосрочное богатство.
Среди них фонд Parag Parikh Flexi Cap выделяется как крупнейший фонд в этой категории, обладающий активом под управлением (AUM) в размере 89 703 крор по состоянию на 31 января 2025 года.
Этот фонд Flexi Cap, запущенный 28 мая 2013 года За последнее десятилетие эта схема обеспечила доходность 17,19%, превзойдя контрольный показатель (Nifty 500 — TRI) доходность 12,33%и средний показатель в категории 12,23%.
Схема превзошла свой контрольный показатель и средний показатель по категории с точки зрения доходности за последние пять лет, доставив доход 22,86% по сравнению с 16,97% и 12,23% соответственно. Фонд Flexi Cap также показал сильную производительность за последние три года, с доходностью 17,63% по сравнению с 13,23% по сравнению с эталоном и 12,90% в среднем по категории. С момента создания схема обеспечила постоянный составной годовой темп роста (CAGR) в 19,24%.
Основываясь на ежедневной доходности, схема показала превосходную производительность по сравнению с его сверстниками за последние семь и 10 лет, причем CAGR 18% и 18,75% соответственно. За последние три и пять лет эта схема также обеспечила сильную среднего класса 22,36% и 18,74% на основе ежедневной доходности.
Согласно данным годовой доходности, в схеме была отрицательная доходность всего за два года, 2018 и 2022 годы, с снижением приблизительно 0,43% и 2022 годов соответственно. В отличие от своих конкурентов, схема достигла самой высокой прибыли в 2013 году, достигнув около 11,25%.
Parag Parikh Flexi Cap Fund Holdings
Фонд Parag Parikh Flexi Cap зарекомендовал себя как очень надежный исполнитель на рынке, причем его постоянный успех был зачислен на постоянную инвестиционную стратегию фонда. Фонд неизменно входит в число самых эффективных фондов с 2019 по 2023 год, в значительной степени связанных с его существенными инвестициями в иностранные акции. Тем не менее, с расширением размера фонда и внедрении ограничений RBI на зарубежных инвестициях, его воздействие международного рынка снизилось с 27% в 2021 году до его текущего уровня в 13%.
В фонде Parag Parikh Flexi Cap есть известные активы, причем HDFC Bank имеет самое высокое распределение 8,04%. За этим следуют Bajaj Holdings в 7,22%, энергетическая сетка на 6,54%и Coal India — 5,76%. Кроме того, ITC владеет 5,47%, ICICI Bank имеет 4,93%, HCL -технологии на уровне 4,10%и Maruti Suzuki с 3,77%.
Инвестиции и доходность
Фонд Flexi Cap по состоянию на 31 января 2025 года выделил 80,56% в акциях, 9,96% в долгах и 9,48% в других инвестициях. Для сравнения, схема имеет избыточный вес в долгах и других инвестициях, одновременно недооценивает капитал по сравнению с категорией Flexi Cap. В среднем, категория Flexi Cap имела 91,16% в капитале, 6,49% в других инвестициях и 2,35% в долгах.
С точки зрения распределения рыночных капиталов, фонд имел 61,48% в большом ограничении, 2,58% в средней капитале, 33,34% в других инвестициях и 2,60% в малых ограничениях.
Если инвестор внесла 10 000 рупий через SIP в начале фонда, текущая стоимость теперь составит 46,64 лакха с XIRR 19,22%. В качестве альтернативы, инвестирование той же суммы в эталон дал бы 5,63 крор рупий с XIRR 14,89%.
С другой стороны, инвестиция в кумну в размере 1 лакха, сделанные в фонд с момента его создания, теперь будет оцениваться в 7,89 рупий с CAGR 19,23%. Инвестирование такой же суммы в эталон привело бы к стоимости 32,81 лакха с CAGR 12,27%.
Другие верхние фонды сгиба
- Фонд-рег (G) JM Flexi-Cap показал сильный трехлетний годовой темп роста (CAGR) составил 23,0%, позиционируя его в качестве лучшего исполнителя в своей категории.
- Следуйте за ним, следуя фонду HDFC Flexi Cap (G) с 21,6% CAGR.
- Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Rur-Reg (G) также дал впечатляющие результаты с 19,2% CAGR.
- Фонд ICICI PRU Flexicap (G) обеспечил стабильную прибыль в 18,1%.
- Банк Индии Flexi Cap Fund-REG (G) завершает лучших исполнителей с 17,3% CAGR в течение трех лет.
В то время как краткосрочная прибыль может варьироваться, эти средства демонстрировали устойчивость и потенциал роста, что делает их привлекательными вариантами для долгосрочных инвесторов.
