Что такое длинный короткий фонд Magnum Equity Ex-Top 100?
Фонд представляет собой стратегию специализированного инвестиционного фонда открытого типа (SIF), который в основном инвестирует в акции и связанные с акциями инструменты компаний, не входящих в топ-100 по рыночной капитализации. В отличие от традиционных фондов акций, он также занимает ограниченные короткие позиции через деривативы, что позволяет управляющему фондом потенциально снизить влияние коррекций рынка и одновременно добиться долгосрочного прироста капитала.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ: Edelweiss MF открывает Nifty REITs & Realty Index Fund; JioBlackRock разместил на бирже Nifty 50 ETF. Какой из них выбрать?
Почему фонд фокусируется не только на 100 крупнейших компаниях?
По данным SBI Mutual Fund, стратегия предназначена для использования более широкого инвестиционного пространства, включающего компании средней и малой капитализации, а также предприятия, работающие в развивающихся секторах. Эти компании часто имеют больший потенциал роста, чем существующие фирмы с крупной капитализацией, хотя они также могут испытывать более высокую волатильность цен. Подход «длинная-короткая» направлен на то, чтобы сбалансировать эту возможность с управлением рисками.
Как фонд будет инвестировать?
Инвестиционная стратегия будет распределять от 65% до 100% активов компаниям, не входящим в топ-100 по рыночной капитализации, включая REIT. Он также может инвестировать до 35% в топ-100 компаний, долговые инструменты и инструменты денежного рынка, зарубежные ценные бумаги и паи взаимных фондов, включая золотые и серебряные ETF, в пределах нормативных ограничений. Доля участия в InvIT может достигать 20%, а зарубежные инвестиции могут составлять до 35% портфеля.
| Особенность | Подробности |
|---|---|
| Название фонда | Длинный короткий фонд Magnum Equity Ex-Top 100 |
| Фондовый дом | Взаимный фонд ВОО |
| Категория | Специализированный инвестиционный фонд (SIF) – открытая длинная короткая стратегия |
| Период НФО | с 7 по 20 августа 2026 г. |
| Инвестиционная цель | Увеличение долгосрочного капитала за счет инвестирования в основном в компании, не входящие в топ-100 по рыночной капитализации, при одновременном использовании ограниченного краткосрочного риска через деривативы для управления рисками и повышения доходности. |
| Инвестиционная Вселенная | В основном это акции компаний, не входящих в топ-100 по рыночной капитализации, с участием компаний со средней и малой капитализацией. |
| Распределение активов | 65–100 % в акциях, входящих в список 100 крупнейших компаний; до 35% в топ-100 акций, долговых обязательств, взаимных фондов и зарубежных ценных бумаг; до 20% в InvITs. |
| Минимальные инвестиции | 10 лакхов ₹ для новых инвесторов; ₹1 лакх за заявку для существующих инвесторов при условии совокупной инвестиции в размере ₹10 лакх в Magnum SIF. |
| Контрольный показатель | Индекс совокупной доходности BSE 500 (TRI) |
| Управляющий фондом | Гаурав Мехта, CFA, руководитель SIF Equity |
| Налогообложение | Долгосрочный прирост капитала (период владения более 12 месяцев) облагается налогом по ставке 12,5%, при этом прирост до 1,25 лакха рупий в финансовом году освобождается от налога, при условии уплаты дополнительного сбора и льготы. |
| Выход из загрузки | 1% при погашении или отключении в течение 3 месяцев; После этого ноль. |
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: SIF, взаимные фонды, PMS или AIF: какой инвестиционный маршрут заслуживает места в вашем портфеле?
Кто может инвестировать?
Минимальная сумма инвестиций для новых инвесторов установлена на уровне 10 лакхов рупий, что отражает квалификационные нормы, применимые к специализированным инвестиционным фондам. Существующие инвесторы Magnum SIF могут инвестировать 1 лакх рупий за заявку при условии, что их совокупные инвестиции в стратегии Magnum SIF остаются не менее 10 лакхов рупий.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Почему Edelweiss Flexi Cap Fund увеличил банковские риски и сократил ассигнования на ИТ в первом полугодии 2026 года?
Каковы налоговые последствия?
В пресс-релизе говорится, что долгосрочный прирост капитала от инвестиций, удерживаемых более 12 месяцев, будет облагаться налогом по ставке 12,5%, при этом прибыль до 1,25 лакха фунтов стерлингов в финансовом году останется освобожденной от налога с учетом дополнительных сборов и льгот.
Кто будет управлять стратегией?
Инвестиционной стратегией будет управлять Гаурав Мехта, CFA, глава SIF Equity, который также управляет гибридным длинным коротким фондом SBI Mutual Fund. Ориентиром для стратегии является индекс общей доходности BSE 500 (TRI).
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ: Edelweiss Nifty REITs & Realty Index Fund: он не получит льгот по налогу на акции — вот как прибыль будет облагаться налогом
Что говорит Взаимный фонд SBI?
Дебашиш Мишра, управляющий директор и генеральный директор SBI Funds Management Ltd., заявил, что запуск расширяет платформу специализированного инвестиционного фонда фонда и отражает его ориентацию на инвестиционные решения, основанные на исследованиях. Он добавил, что сочетание инвестирования в компании, не входящие в топ-100, и систематического длинно-короткого подхода призвано удовлетворить растущие потребности инвесторов, ищущих дифференцированные стратегии инвестирования.
Фондовый дом также предупредил, что инвестиции в специализированные инвестиционные фонды сопряжены с относительно более высокими рисками, включая волатильность рынка, риск ликвидности и потенциальную потерю капитала, и посоветовал инвесторам внимательно прочитать инвестиционные документы перед инвестированием.
ТАКЖЕ СМОТРИТЕ ЭТО: Ежедневный SIP против ежемесячного SIP: Какая частота инвестиций лучше подходит для долгосрочного создания богатства?
