Фонд Parag Parikh Flexi Cap достиг основной вехи, превзойдя 1 лакх -крор рупий в активах под управлением (AUM). Ранее известный как Долгосрочный фонд Parag Parikh, эта открытая динамическая схема акционерного капитала инвестирует в акции с большой капитализацией, средней капитализацией и малой капитализацией.
По состоянию на 31 марта 2025 года AUM фонда был зарегистрирован в 93 440,89 крор рупий. Схема демонстрирует гибкую инвестиционную стратегию: не менее 65% ее активов в индийских акциях, а остальная часть выделена на международные акции и внутренний долг или инструменты денежного рынка.
Это достижение отмечает фонд как пионер в области международной диверсификации, с его разнообразным портфелем, предназначенным для обеспечения долгосрочного роста капитала. Инвестиции в 1 лакх, сделанные год назад, выросли до 1,12 рупий, что отражает доходность 12,11%. В течение трехлетнего периода такие же инвестиции увеличились бы до 1,74 рупий, при этом совокупный годовой темп роста (CAGR) составляет 20,48%, а в течение пяти лет он вырос до 3,44 рупий, отмечая среднего класса 28,06%.
Парих сказал: «Фонд Parag Parikh Flexi Cap — это первая активно управляемая схема взаимных фондов в Индии, которая пересекает марку AUM 1 лакха». Запущенный в мае 2013 года, фонд отмечает 13 лет работы в этом месяце. Он сравнивается с индексом Nifty 500 и управляется командой из пяти человек, включая Раджива Таккара и Раунака Онкара. Регулярный план фонда (вариант роста) обеспечил CAGR 19,06% с момента создания, превосходя среднее значение в 15,22% и Nifty 500 TRI 12,4%.
Возвращается с первого взгляда
Схема опубликовала сильную прибыль в разных временных рамках, с доходностью 16,49% в течение одного года, 23,92% в течение трех лет и 29,07% в течение пяти лет. Его 10-летний CAGR составляет 18%. По состоянию на 7 мая 2025 года NAV составлял 89,53 рупий.
1-летняя доходность: фонд доставил доход 16,49% в прошлом году.
3-летняя прибыль: За последние три года фонд опубликовал впечатляющую прибыль в 23,92%.
5-летняя прибыль: 5-летняя результата фонда показала доходность 29,07%.
Сравнение эффективности фонда
| Название фонда | C начала года на сегодняшний день | 1d | 1 м | 3M | 6 м | 1y | 3Y | 5y | 7y | 10y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параг Parikh Flexi Cap Dir | 2.13 | 3.08 | 6.09 | 4.16 | 3.41 | 16.49 | 23.92 | 29.07 | 20.53 | 18.26 |
| BSE 500 Tri | 0,86 | 3.83 | 8.43 | 7.70 | 0,98 | 10.58 | 19.60 | 25,78 | 14.52 | 14.23 |
| Собственное капитал: Flexi Cap | -1,78 | 3.65 | 7,98 | 6.49 | -0.78 | 11.29 | 20,65 | 24.73 | 14.61 | 14.38 |
| Ранг в категории | 15 | 97 | 94 | 87 | 8 | 14 | 17 | 9 | 1 | 1 |
| Количество средств в категории | 97 | 102 | 99 | 97 | 95 | 87 | 69 | 52 | 39 | 35 |
Источник: исследование ценности
Минимальная сумма инвестиций для новой покупки или дополнительной покупки составляет 1000 рупий, а ежемесячный SIP (систематический инвестиционный план) также установлен в 1000 рупий. Для ежеквартального глотка требование составляет 3000 рупий.
Инвестирование ежемесячного глотка в размере 10 000 рупий в обычный план с самого начала фонда привел бы к общей сумме 48,04 лакха рупий с годовой доходностью 18,93%. С другой стороны, инвестирование той же суммы в прямую плану с момента создания фонда привело бы к общей сумме 51,03 рупий с годовой доходностью 19,84%.
Ключевые владения
Ключевые активы включают Clearing Corporation of India Ltd, HDFC Bank Ltd, Bajaj Holdings and Investment Ltd, Coal India Ltd и Power Grid Corporation of India Ltd, отражая экспозицию фонда финансовых показателей, энергетики и секторов инфраструктуры.
Фонд Parag Parikh Flexi Cap отменил всю свою долю в отелях ITC в апреле, продав 98,99 лакх от своего портфеля. Одновременно он увеличил свои активы в восьми других акциях за тот же период.
В апреле фонд добавил в свой портфель 72,49 млн. Акций Coal India, в результате чего общее количество акций до 14,83 крор по сравнению с 14,10 крор акций в марте. Кроме того, в портфеле фонда были включены 40,76 лакха акций ITC.
Акции Zydus Lifesciences в портфеле фонда увеличились до 1,39 крор в апреле с добавлением 9,32 лакха. Кроме того, 8,51 лакха акции Power Grid Corporation of India и 6,40 лакх акций Mahindra & Mahindra также были добавлены в портфель в течение того же периода.
В лабораториях доктора Редди было добавлено добавление 2,70 лакхов, в то время как Eid Parry India в апреле добавила 1,44 лакха акции. Наконец, 3592 акции Maruti Suzuki India были включены в портфель в течение упомянутого периода.
Воздействие в 16 акциях, таких как HDFC Bank, Bajaj Holdings & Investment, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, HCL Technologies, Infosys, Cipla, Индийская энергетическая биржа, CDSL, двигатели Swaraj, Scooters Maharashtra и мультиваренный обмен Индией, оставшиеся.
