Предупреждение НФО: Взаимный фонд UTI запустил новый продукт под названием UTI Quant Fund. Новое предложение фонда (NFO) для этой открытой схемы акционерного капитала доступно со 2 января 2025 г. по 16 января 2025 г. Фонд будет следовать количественному инвестиционному подходу, стремясь достичь долгосрочного роста капитала путем инвестирования в акционерный капитал и ценные бумаги, связанные с акциями. Ориентиром для фонда является индекс BSE 200 TRI.
Инвестиционная цель схемы состоит в том, чтобы добиться долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в акционерный капитал и связанные с ним инструменты, следуя тематике количественного инвестирования.
По данным AMC, фонд использует методы, основанные на данных, для определения и управления распределением портфеля, обслуживая инвесторов, заинтересованных в дисциплинированном, основанном на моделях подходе.
Хотя фонд стремится к стабильной прибыли, взаимный фонд UTI не гарантирует и не гарантирует достижение своих инвестиционных целей. Минимальная сумма подписки для этой схемы составляет 1000 рупий, при этом последующие инвестиции разрешены в размере, кратном Re 1.
Входной нагрузки нет, но применяется выходная нагрузка в размере 1%, если единицы выкупаются или выключаются в течение 90 дней с момента выделения. По истечении 90 дней выходная нагрузка не взимается.
UTI Quant Fund предлагает только возможность роста как в обычном, так и в прямом планах. План Direct, разработанный для инвесторов, подписывающихся напрямую, может похвастаться сниженным коэффициентом расходов для повышения экономической эффективности. Этот план реинвестирует весь полученный доход, а прибыль отражается в NAV. Инвесторы имеют возможность ежедневно подписываться и выкупать паи по преобладающей чистой стоимости активов.
Поступления от погашения будут зачислены в течение трех рабочих дней, при этом за любые задержки взимается процентная ставка в размере 15% годовых в соответствии с рекомендациями SEBI.
Хотя UTI Quant Fund не планирует проводить листинг на фондовых биржах, он обеспечивает постоянную ликвидность посредством механизма ежедневной подписки и погашения.
Ветри Субраманиам, директор по инвестициям UTI AMC, сказал: «Наша цель — предоставить инвесторам систематический и основанный на исследованиях способ ориентироваться в сложностях рынка и принимать более обоснованные инвестиционные решения. Этот фонд использует подход «интегрированного инвестирования», сочетающий наш инвестиционный процесс Score Alpha с нашей собственной моделью распределения факторов. Фонд UTI Multi Asset Allocation применил этот процесс для управления своим портфелем акций с апреля 2022 года, и теперь мы рады предложить этот опыт и подход в фонде акций».
Фонд малой капитализации Mirae Asset
Взаимный фонд Mirae Asset запустит Mirae Asset Small Cap Fund — открытую схему акционерного капитала, ориентированную на инвестирование в акции малой капитализации. Новое предложение фонда (NFO) по этой схеме будет доступно для подписки, начиная с 10 января и закрывается 24 января. Затем схема будет открыта для непрерывной продажи и обратного выкупа, начиная с 3 февраля. Под управлением Варуна Гоэла и Сиддхарта Шриваставы, Фонд малой капитализации будет сравниваться с индексом общей доходности Nifty Small Cap 250.
Основной инвестиционной целью схемы является достижение прироста капитала за счет преимущественного инвестирования в акции малой капитализации. Кроме того, управляющий фондом может рассмотреть возможность использования других акций и ценных бумаг, связанных с акциями, чтобы оптимизировать формирование портфеля для потенциального роста.
Вариант SWP по схеме
Выделенные паи (включая включение/STP-вход) в течение 365 дней с даты выделения не будут нести никакой выходной нагрузки, если будет погашено 15% выделенных паев.
Любые погашения сверх этого лимита в течение первых 365 дней с даты распределения будут подлежать выходной нагрузке. Выкуп паев будет осуществляться по принципу «первым поступило — первым продано» (FIFO). Выход в течение 1 года (365 дней) с даты распределения повлечет за собой выходную нагрузку в размере 1% от применимой чистой стоимости активов, а выход через 1 год (365 дней) не будет иметь выходной нагрузки.
Детали погашения: Для инвесторов, которые не выбрали SWP в рамках плана (включая Switch out, STP out):
Выходная нагрузка в размере 1% будет применяться при погашении в течение 1 года (365 дней) с даты распределения.
При погашении по истечении 1 года (365 дней) с даты выделения выходная нагрузка не будет действовать.
Подробности об инвестициях: Минимальная сумма инвестиций составляет 5 000 рупий с последующим увеличением на 1 ре. Для инвестиций, сделанных через SIP, минимальная сумма инвестиций составляет 99 рупий с последующим увеличением на 1 Re.
Инвестиционная стратегия: При распределении активов схемы приоритет будет отдан инвестированию 65–100 % в акции и связанные с ними ценные бумаги компаний с малой капитализацией, 0–35 % в акции и ценные бумаги, связанные с акциями компаний, не являющихся компаниями с малой капитализацией, 0–35 % в долговые инструменты и инструменты денежного рынка. , 0–35 % в зарубежных схемах взаимных фондов/ETF/иностранных ценных бумагах и 0–10 % в паях, выпущенных REIT и InvIT.
Инвестиционный менеджер сосредоточится на выборе долевых ценных бумаг, используя подход «снизу вверх», по каждой акции. Цель состоит в том, чтобы создать портфель, состоящий из динамично развивающихся компаний, которые всегда представляют наши лучшие инвестиционные возможности.
