Компания Jio BlackRock Asset Management (AMC) подала проект в Совет по ценным бумагам и бирже Индии (SEBI), чтобы запустить свой первый активный взаимный фонд — Фонд Jio Blackrock Flexi Cap. После одобрения он станет 41-й схемой Flexi-Cap во время индийских патронов индийского фонда, категория, в настоящее время возглавляемая такими, как Parag Parikh Flexi Cap Fund и HDFC Flexi Cap Fund, которые вместе управляют активами на сумму более 1,9 млн. Рупий.
После дебюта с пятью пассивными индексными фондами это отмечает вход Jio Blackrock AMC в активное управление фондами. Предлагаемый фонд представляет собой схему Flexi-Cap, предназначенная для инвестиций в акции с большой капитализацией, средней капитализацией и малой капитализацией во вселенной Nifty 500. Он будет стремиться к повышению долгосрочной оценки капитала за счет использования гибкости для сдвига между различными рыночными капитализациями.
Строительство портфеля фонда будет поддерживать Aladdin, технологическая платформа управления портфелем BlackRock, лицензированная на Jio BlackRock AMC. Он также будет использовать систематический выбор запасов посредством входных данных от менеджеров фондов и результатов исследований сигналов, полученных от больших данных, машинного обучения и аналитики на основе искусственного интеллекта, разработанного BlackRock Inc. Эти сигналы будут объединены в составную оценку исследований, используемые в инвестиционном процессе.
Несмотря на использование передовых технологий, окончательные инвестиционные решения будут опираться на менеджеров фондов, Танви Качерией и Сахил Чаудхари.
Согласно проекту, поданному в SEBI, распределение активов фонда будет:
Связанные с акционерным капиталом и акционерный капитал: от 65% до 100%
Инструменты долга и денежного рынка: до 35%
Единицы REIT & Invits: до 10%
Фонд не будет инвестировать в зарубежные ценные бумаги.
Схема запустится только с прямым планом и вариантом роста, хотя дополнительные планы и варианты могут быть введены позже. Примечательно, что не будет нагрузки на выход. Во время нового предложения фонда (NFO) инвесторы могут подать заявку с минимум 500 рупий и запустить систематический инвестиционный план (SIP) с той же суммой, а затем в нескольких случаях.
Фонд будет сопоставлен с Nifty 500 INDEX TRI, и даты NFO будут объявлены после одобрения SEBI.
Этот шаг следует за успешным запуском фонда CapitalMind Flexi Cap и отмечает значительный шаг в стремлении Jio Blackrock AMC к активным, интегрированным технологиям инвестиционных предложений.
Фонды Flexi Cap в 2025 году
Значительное количество схем взаимных фондов Flexi-Cap изо всех сил пыталась превзойти свои эталонные индексы в течение прошлого года, хотя многие опубликовали положительную прибыль.
Согласно данным Ассоциации взаимных фондов в Индии (AMFI) по состоянию на 4 августа 2025 года, 26 из 39 фондов Flexi-Cap получили положительную прибыль в течение одного года, несмотря на их соответствующие показатели, показывающие негативную прибыль.
Тем не менее, избиение эталона оставалось проблемой для многих схем в рыночной среде, затронутой геополитической напряженностью и обменными тарифами.
Среди лучших исполнителей за последний год, прямые планы мотилала Осваль Файл Фонд и Индийский фонд Индии Индии, выделились, обеспечив первое и второе место, соответственно. Direct Plan Motilal Oswal опубликовал 10,05% доходности, в то время как Invesco India вернулась на 9,16% за тот же период.
Фонд Parag Parikh Flexi Cap следовал на третьем месте, и его прямой план обеспечил доходность 8,51% за год.
Завершав шестерку лучших были прямыми планами фонда HDFC Flexi Cap с 6,88%доходностью, фондом Whiteoak Capital Flexi Cap с 6,46%и фондом Axis Flexi, который вернулся на 5,16%.
Несмотря на волатильность на рынке, только шесть фондов сгибания сгибания удалось получить доходность, превышающую 5% за последние 12 месяцев,-зажигая проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры фондов при навигации по неопределенным макроэкономическим условиям, сохраняя при этом постоянную превосходность.
