HDFC Mutual Fund заявил, что прекратит прием новых регистраций для планов систематических инвестиций (SIP) в HDFC Defense Fund с 22 июля. Он сообщил, что любые SIP или транзакции, зарегистрированные до 22 июля, будут обрабатываться в обычном режиме.
Хотя SIP, зарегистрированные до даты вступления в силу, будут осуществляться в соответствии с графиком, инвестиции, осуществленные через единовременные или систематические планы перевода (STP) в этот фонд, больше не будут приниматься, говорится в заявлении HDFC MF от 9 июля. Существующие систематические транзакции будут осуществляться в соответствии с планом, и не будет никаких ограничений на погашение или перевод в другие фонды.
HDFC Mutual Fund принял решение прекратить прием единовременных инвестиций в активно управляемый Defence Fund в июне из-за ограниченного доступа фонда к акциям оборонного сектора. Новое предложение фонда схемы было представлено в мае 2023 года и было закрыто раньше запланированного срока из-за существенного интереса, полученного от инвесторов.
Схемой управляет Абхишек Поддар — управляющий фондом, старший аналитик по акциям и инвестициям в HDFC AMC, а эффективность схемы сравнивается с индексом Nifty India Defence Index TRI.
HDFC Defence Fund классифицируется как высококонцентрированный фонд, в основном инвестируемый в 21 акцию, при этом пять крупнейших акций составляют 63 процента активов фонда. Будучи сосредоточенным на средней и малой капитализации, инвестиционная стратегия фонда отражает его концентрированную природу.
Столкнувшись с трудностями при распределении средств из-за опасений по поводу оценки, HDFC MF уже ограничил инвестиции SIP в секторальный фонд суммой в 10 000 рупий в месяц.
HDFC Defence Fund предназначен для достижения прироста капитала за счет инвестиций в компании в оборонном и смежных секторах. Важно отметить, что этот фонд относится к категории секторного предложения, что подразумевает более высокий уровень риска по сравнению с более диверсифицированными фондами акций.
В настоящее время фонд может похвастаться активами под управлением в размере 3,233 крор рупий и продемонстрировал похвальную доходность в 130 процентов.
Например, инвесторы, которые инициировали систематический инвестиционный план (SIP) в размере 5000 рупий в первый месяц действия схемы, накопили бы примерно 1,04 лакха рупий. Бенчмарк для этого фонда, индекс общей доходности Nifty India Defence, показал сопоставимую доходность по принципу «точка-точка».
HDFC Defence Fund имеет портфель из 21 различных акций. Значительная часть активов распределена между тремя крупнейшими оборонными компаниями в портфеле: Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics и Astra Microwave Products. Эти три компании в совокупности владеют более чем половиной инвестиций фонда. С другой стороны, оставшиеся 18 акций в портфеле составляют оставшиеся 50 процентов распределения.
Кроме того, следует отметить, что акции нескольких предприятий государственного сектора (PSU), охватывающих различные секторы, в настоящее время торгуются на уровне или около своих исторических максимумов.
