ICICI Prudential Mutual Fund выступил с двумя новыми предложениями фондов (NFO): ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF и ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund. Оба теперь открыты для подписки. Подписка закроется 14 октября 2024 г.
Новые фонды относятся к категории умных бета-фондов, использующих факторную стратегию, чтобы предложить инвесторам экономически эффективную и ориентированную на ценность инвестиционную методологию. Эти фонды состоят из биржевого фонда (ETF) и индексного фонда, оба созданы для отражения индекса Nifty200 Value 30. Этот индекс включает в себя 30 акций, тщательно отобранных из индекса Nifty 200 с использованием критериев «Value Score».
Согласно историческим данным, индекс общей доходности (TRI) Nifty 200 Value 30 превосходил более широкий индекс Nifty 200 TRI в шести из последних десяти лет. По состоянию на 30 августа 2024 года индекс существенно влиял на такие сектора, как финансовые услуги, нефть, газ и потребительское топливо, металлургия и горнодобывающая промышленность, а также энергетика. Индекс перебалансируется два раза в год, чтобы отразить рыночные тенденции и принципы оценки.
«В то время, когда инвесторы ищут диверсифицированные стратегии для долгосрочного роста, стоимостное инвестирование остается важнейшим компонентом хорошо сбалансированного портфеля. Мы рады представить Nifty200 Value 30 ETF и индексный фонд, предлагающий инвесторам целевой подход к инвестированию, основанному на стоимости, который призван обеспечить рост в долгосрочной перспективе», — сказал Чинтан Хариа, директор по инвестиционной стратегии в ICICI Prudential AMC.
Лучшие баллы
- ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF
Цель схемы: Целью схемы является отражение общей доходности базового индекса, при этом доходность до учета расходов точно соответствует доходности индекса, несмотря на потенциальные ошибки отслеживания. Однако нет никакой гарантии, что схема достигнет своей инвестиционной цели.
Тип схемы: Эта схема является открытой.
Категория схемы: Схема подпадает под категорию «Другие ETF».
Дата запуска нового фонда: запуск нового фонда запланирован на 30 сентября 2024 года.
Минимальные инвестиции: Инвесторы могут участвовать в периоде предложения нового фонда (NFO) с минимальными инвестициями примерно ~ 100, при этом дополнительные инвестиции принимаются кратно ~ 1.
Выходная нагрузка: ноль
- Индексный фонд ICICI Prudential Nifty200 Value 30
Цель схемы: Схема направлена на инвестирование в компании, включенные в индекс Nifty200 Value 30, с целью воспроизвести доходность индекса, одновременно допуская отслеживание ошибок. Схема будет инвестировать во все акции, включенные в индекс Nifty200 Value 30, имеющие тот же вес, что и индекс. Однако схема не дает никаких гарантий достижения инвестиционной цели.
Детали схемы:
Тип схемы: Открытый
Категория схемы: Прочие схемы – Индексные фонды
Дата запуска нового фонда: 30 сентября 2024 г.
Минимальные инвестиции: инвесторы могут участвовать всего лишь с ~100 в течение периода NFO, с дополнительными инвестициями, кратными ~1.
Выходная нагрузка: ноль
Эти схемы имеют хорошие возможности для адаптации к текущим рыночным условиям. Например, в 2023 и 2024 годах распределение индекса имело избыточный вес в секторе финансовых услуг из-за более высокой стоимости акций этого сектора. Акции средней капитализации имели большую ценность в 2022 году, в то время как в 2019 году подверженность акциям средней капитализации была самой низкой за последние пять лет. Однако перед инвестированием следует проконсультироваться с их инвестиционными руководствами.
Адитья Бирла Sun Life CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index — сентябрь 2026 г. Фонд
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Limited (ABSLAMC) недавно представила инновационный фонд Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC Index-Sep 2026 Fund. Этот фонд специально создан для целевых инвестиций в известные небанковские финансовые компании (NBFC) и компании жилищного финансирования (HFC) в Индии.
Подписка открылась 30 сентября 2024 г. и завершится 7 октября 2024 г. Фонд будет реализовывать стратегию «купи и держи». Ребалансировка будет проводиться раз в полгода в апреле и октябре до ее кульминации 30 сентября 2026 года, если только какие-либо облигации не будут признаны неприемлемыми в течение срока действия.
Инвестиционный подход, принятый этим фондом, предоставляет инвесторам систематическую и структурированную возможность для долгосрочных инвестиций в устойчивые сектора NBFC и HFC. Фонд стремится оставаться адаптируемым к динамичным рыночным условиям, обеспечивая его развитие в соответствии с меняющимися обстоятельствами.
Интригующим аспектом этого фонда является его гибкость в реагировании на рыночные тенденции. Например, состав индекса отражал переоцененную позицию финансовых услуг как в 2023, так и в 2024 году из-за более высокого стоимостного показателя сектора. И наоборот, акции средней капитализации имели большую ценность в 2022 году, в то время как подверженность акциям средней капитализации была самой низкой в 2019 году по сравнению с последними пятью годами.
«Ценные бумаги с данным рейтингом (рейтинг ААА) считаются имеющими высшую степень безопасности в отношении своевременного обслуживания финансовых обязательств. Такие ценные бумаги несут наименьший кредитный риск», — говорится в рейтингах CRISIL.
Основные возможности
Цель инвестиционной схемы:
Целью схемы является воспроизведение совокупной доходности ценных бумаг, представленных индексом CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC – сентябрь 2026 года, до расходов, с упором на минимизацию ошибок отслеживания.
Распределение средств:
Фонд распределит 95–100% в инструменты, включенные в индекс CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC – сентябрь 2026 г., и 0–5% в долговые инструменты и инструменты денежного рынка (включая денежные средства и их эквиваленты).
Профиль риска:
Согласно оценке фонда, фонд характеризуется умеренным процентным риском и относительно низким кредитным риском. Инвесторы с горизонтом от 3 до 24 месяцев, ищущие вариант пассивного долга, могут найти этот фонд подходящим.
Тип схемы: Открытая
Категория схемы: Другая схема – Индексные фонды
Управляющий фондом: Им будут управлять Харшил Суварнкар и Вигнеш Гупта.
«В условиях, когда стабильность и качество имеют первостепенное значение, фонд целевого погашения, инвестирующий в ведущие NBFC и HFC Индии, предлагает надежную инвестиционную возможность. Доходность и ликвидность корпоративных облигаций особенно хорошо сбалансированы со сроками погашения 2 и 3 года, что предлагает своевременную инвестиционную возможность», — сказал А Баласубраманян, управляющий директор и генеральный директор Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.
