В недавнем отчете CRISIL был составлен рейтинг паевых инвестиционных фондов за квартал, заканчивающийся в июне, с оценкой их на основе производительности и ключевых показателей. В июньском квартале наблюдался значительный рост внутреннего капитала, поступающего на фондовый рынок, особенно через паевые инвестиционные фонды. Этот приток заметно повысил Nifty 50, что привело к доходности в 8,1% за этот период. Кроме того, индекс Nifty Smallcap 100 за тот же период пережил значительный скачок на 20%.
Согласно рыночным тенденциям в этом календарном году, акции компаний малой и средней капитализации продолжают пользоваться популярностью среди инвесторов. Розничные инвесторы проявили значительный интерес к акциям этого сектора в первой половине 2024 года.
С начала года индексы Nifty Midcap и Nifty Smallcap показали значительный рост примерно на 21 процент, превзойдя рост бенчмарка Nifty на 10,5 процента. В частности, индекс Nifty Midcap превзошел Nifty в четырех из шести месяцев этого года, в то время как индекс Nifty Smallcap показал более высокую доходность в трех из этих шести месяцев.
Согласно списку CRISIL, Bank of India Blue Chip Fund возглавил категорию компаний с большой капитализацией. Фонд имеет 98,85% инвестиций в отечественные акции, из которых 65,33% приходится на акции компаний с большой капитализацией, 7,52% — на акции компаний со средней капитализацией и 4,73% — на акции компаний с малой капитализацией. Фонд имеет 0,21% инвестиций в долговые обязательства, из которых 0,21% — на государственные ценные бумаги.
Инвестиционная цель схемы — предоставить инвесторам возможности для долгосрочного прироста капитала путем инвестирования преимущественно в акции и связанные с акциями инструменты компаний с высокой капитализацией.
Bank of India Blue Chip Fund сообщил о совокупном объеме активов под управлением (AUM) в размере 159 крор рупий по состоянию на 30 июня 2024 года. Фонд в основном размещает свои инвестиции в таких секторах, как финансы, автомобилестроение, капитальные товары, энергетика, металлы и горнодобывающая промышленность. В его 5 крупнейших активов входят такие известные компании, как HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Reliance Industries Ltd., NTPC Ltd. и Avenue Supermarts Ltd.
Пиюш Гупта, директор по исследованиям фондов CRISIL, сказал, что Bank of India Blue Chip Fund получил этот рейтинг после трех лет успешной работы, что является важным критерием для включения в рейтинг паевых инвестиционных фондов CRISIL.
Гупта подчеркнул, что надежная работа фонда и превосходный рейтинг, основанный на показателях портфеля, включая диверсификацию отраслей и компаний, сыграли решающую роль в обеспечении его лидирующей позиции. Фонд может похвастаться диверсифицированным портфелем, охватывающим различные секторы и компании, демонстрируя надежную инвестиционную стратегию и подход к управлению рисками.
Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth — это схема паевого фонда с большой капитализацией, предлагаемая Bandhan Mutual Fund. По состоянию на 30 июня 2024 года фонд управляет активами на сумму 1515 крор рупий, что позиционирует его как фонд среднего размера в своей категории.
Имея коэффициент расходов 0,91%, что сопоставимо с отраслевым стандартом для фондов с большой капитализацией, Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth стремится обеспечить инвесторам конкурентоспособную доходность при сохранении эффективности затрат.
За один год фонд показал впечатляющую доходность в 36,71%, что демонстрирует его потенциал для роста. С момента своего создания Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth поддерживал среднюю годовую доходность в 14,62%, демонстрируя постоянство в результатах. Более того, фонд имеет опыт удвоения инвестированной суммы каждые 4 года, что подчеркивает его способность генерировать богатство в долгосрочной перспективе.
По сравнению с другими фондами в своей категории Bandhan Large Cap Fund Direct-Growth демонстрирует последовательную историю в обеспечении доходности, соответствующую отраслевым стандартам. Хотя его эффективность в смягчении потерь во время рыночных спадов считается средней, общая эффективность фонда и потенциал роста делают его жизнеспособным вариантом для инвесторов, ищущих стабильность и рост в сегменте Large Cap.
Говоря о фонде Bandhan Large Cap Fund, Гупта отметил, что улучшение показателей фонда стало возможным благодаря его исключительной доходности и улучшенной диверсификации на уровне компаний и секторов.
Bandhan Large Cap Fund продемонстрировал улучшение в рейтинге отраслевой концентрации, переместившись с четвертого на второе место, а также в рейтинге концентрации компаний, переместившись с четвертого на третье место. Кроме того, его надежный рейтинг ликвидности еще больше укрепил его общее восхождение.
