Инвесторы взаимных фондов обычно ищут схемы, которые за определенный период времени превысили их соответствующие контрольные показатели. Несмотря на размещение значительного объема средств за последние пять недель, схемы взаимных фондов акций (MF) продолжают удерживать значительную сумму денежных средств на фоне 10-процентного спада индекса Nifty на Национальной фондовой бирже.
Согласно отчету Motilal Oswal Financial Services, опубликованному в прошлом месяце, по состоянию на конец октября схемы акций 20 крупнейших фондовых домов держали 5,5% своих портфелей в наличных деньгах, что немного ниже, чем 6%, наблюдавшиеся в сентябре.
В 2024 году 70% паевых фондов акций превысили соответствующие контрольные показатели. Дальнейший анализ показывает, что за последние пять лет девять взаимных фондов акций принесли доход, более чем в четыре раза превышающий первоначальные инвестиции. Эти фонды относятся к категориям средней и малой капитализации из общего числа 193 взаимных фондов акций, которые были активны на рынке в течение того же периода. Среди них семь фондов малой капитализации и два фонда средней капитализации за последние пять лет принесли доход, более чем в четыре раза превышающий первоначальные инвестиции в 1 лакх рупий.
Вот 9 лучших фондов акций, которые принесли 4-кратную прибыль
Девять фондов, входящих в категории средней и малой капитализации, продемонстрировали впечатляющий рост за последние пять лет. Из них в семи фондах малой капитализации и двух фондах средней капитализации первоначальные инвестиции инвесторов в размере 1 млн рупий выросли более чем в четыре раза.
Лидерами рейтинга в списке оказались фонды с малой капитализацией, при этом Quant Small Cap Fund возглавил список, умножив единовременные инвестиции во впечатляющие 6,71 раза, в результате чего среднегодовой темп роста составил 46,29%. Инвестиция в этот фонд в размере 1 лакха пять лет назад теперь стоила бы 6,70 лакха рупий.
Фонд Quant Small Cap Fund Direct Plan-Growth накопил активы под управлением (AUM) на общую сумму 26 331 крор рупий по состоянию на 30 сентября 2024 года. С момента своего создания фонд мог похвастаться среднегодовой доходностью 19,89%. Компания по управлению активами (КУА) утверждает, что фонд имеет опыт удвоения инвестированного капитала каждые два года.
С точки зрения стабильности получения прибыли, схема прямого плана роста Quant Small Cap Fund превосходит большинство фондов в своей категории. Однако его способность смягчать потери на падающем рынке падает ниже среднего показателя по отрасли.
В топ-5 активов фонда входят Reliance Industries Ltd., JIO Financial Services Ltd., Aegis Logistics Ltd., Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. и Bikaji Foods International Ltd.
Bank of India Small Cap Fund и Nippon India Small Cap Fund также продемонстрировали значительный рост, увеличив первоначальные инвестиции инвесторов в 4,90 раза и 4,67 раза соответственно за тот же период. Эти результаты демонстрируют потенциал значительной прибыли в категории фондов малой капитализации.
С момента своего запуска схема прямого роста Фонда малой капитализации Банка Индии стабильно обеспечивала средний годовой доход в размере 33,71%. Фонд имеет опыт удвоения инвестированного капитала каждые 2 года.
Способность этого фонда генерировать стабильную доходность соответствует способности других фондов в этой категории. Он также превосходно минимизирует потери во время рыночных спадов. В топ-5 активов фонда входят Ami Organics Ltd., Vijaya Diagnostic Center Ltd., Radico Khaitan Ltd., Kaynes Technology India Ltd. и PCBL Ltd.
С момента своего создания программа прямого роста Nippon India Small Cap Fund достигла средней годовой доходности 27,59%. Это означает удвоение инвестированного капитала каждые 2 года. Стабильные результаты работы фонда соответствуют отраслевым стандартам для фондов в своей категории, особенно в плане его способности минимизировать потери во время рыночных спадов.
Большая часть портфеля фонда распределена по таким секторам, как капитальные товары, финансовые услуги, товары широкого потребления и здравоохранение. Примечательно, что фонд взял на себя относительно меньшую долю инвестиций в капитальные товары и финансовый сектор по сравнению с его аналогами.
В топ-5 активов фонда входят HDFC Bank Ltd., Multi Commodity Exchange Of India Ltd., Kirloskar Brothers Ltd., Apar Industries Ltd. и Tube Investments Of India Ltd. Эти активы отражают стратегический инвестиционный подход фонда и стратегию диверсификации.
Canara Robeco Small Cap Fund и Edelweiss Small Cap Fund увеличили стоимость единовременных инвестиций в 4,35 раза и 4,19 раза соответственно за указанный период.
С момента запуска схема прямого роста Canara Robeco Small Cap Fund принесла средний годовой доход в размере 29,92%. Фонд последовательно удваивал вложенные в него деньги каждые 3 года. Его эффективность по обеспечению доходности соответствует аналогичным фондам в своей категории, хотя его способность контролировать убытки на падающем рынке считается средней.
В пятерку крупнейших холдингов фонда входят Multi Commodity Exchange Of India Ltd., Kaynes Technology India Ltd., Kei Industries Ltd., Aditya Birla Real Estate Ltd. и Bharat Electronics Ltd.
С другой стороны, Motilal Oswal Midcap Fund увеличил единовременную инвестицию в размере 1 лакха в 4,15 раза за последние пять лет, в результате чего текущая стоимость составила 4,15 лакха рупий с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 32,93%.
Схема прямого роста Motilal Oswal Midcap Fund неизменно обеспечивает впечатляющую среднегодовую прибыль в размере 26,65% с момента ее запуска. Он имеет опыт удвоения инвестируемых средств каждые 2 года, превосходя по доходности многие фонды в своей категории. Фонд продемонстрировал сильную способность управлять потерями на падающем рынке. Известные активы фонда включают Polycab India Ltd., Coforge Ltd., Kalyan Jewellers India Ltd., Zomato Ltd. и Persistent Systems Ltd.
Аналогичным образом, за последние пять лет объем единовременных инвестиций инвесторов в Tata Small Cap Fund увеличился в 4,06 раза. Если бы инвестор вложил в эту схему 1 лакх рупий пять лет назад, текущая стоимость составила бы 4,05 лакха рупий с среднегодовым темпом роста 32,31%.
С момента своего создания программа Tata Small Cap Fund Direct — Growth обеспечила впечатляющую среднюю годовую прибыль в размере 29,66%. Фонд имеет опыт удвоения инвестиций каждые 3 года, демонстрируя стабильную эффективность по сравнению с аналогами в той же категории.
Одной из ключевых сильных сторон этого фонда является его способность эффективно управлять потерями в периоды рыночных спадов, что отличает его от других фондов. В пятерку крупнейших холдингов фонда входят BASF India Ltd., Kirloskar Pneumatic Company Ltd., Quess Corp Ltd., IDFC First Bank Ltd. и Godrej Industries Ltd. Эти активы отражают стратегию фонда по инвестированию в сильные компании в различных секторах с целью оптимизировать доходы инвесторов.
Фонды Quant Mid Cap и Invesco India Smallcap Fund продемонстрировали увеличение единовременных инвестиций в 4,03 раза. Инвестирование 1 лакха в эти фонды привело бы к возврату 4,03 лакха в Quant Mid Cap Fund и 4,02 лакха в Invesco India Smallcap Fund соответственно.
Схема прямого роста Quant Mid Cap Fund обеспечила средний годовой доход в размере 19,40% с момента ее запуска, удваивая вложенные в нее деньги каждые 3 года. Его стабильная доходность соответствует показателям других фондов в этой категории, хотя его способность контролировать убытки на падающем рынке считается средней.
В число его крупнейших инвестиций входят Reliance Industries Ltd., Aurobindo Pharma Ltd., Container Corporation Of India Ltd., IRB Infrastructure Developers Ltd. и Tata Communications Ltd.
С момента своего создания схема прямого роста Invesco India Smallcap Fund принесла средний годовой доход в размере 29,29%. Инвесторы наблюдали, как их первоначальные инвестиции удваиваются каждые 2 года. Эти результаты соответствуют показателям других фондов в этой категории, демонстрируя стабильную прибыль с течением времени. Фонд демонстрирует среднюю способность смягчать потери на падающем рынке.
В число крупнейших инвестиций фонда входят Aditya Birla Real Estate Ltd., Kalyan Jewellers India Ltd., IIFL Wealth Management Ltd., Multi Commodity Exchange Of India Ltd. и Jyoti CNC Automation Ltd.
