Canara Robeco Asset Management Company, второй старший менеджер по активам Индии, отметил значительную веху с завершением 20-летнего флагманского фонда инфраструктуры Canara Robeco, открытой схемы справедливости, посвященной инфраструктурному сектору. Запущенный в декабре 2005 года, фонд постоянно вознаграждает долгосрочных инвесторов, и к июлю 2025 года ежемесячно увеличивалось в 10 000 рупий, что подчеркивает силу дисциплинированных инвестиций в высокорастущую тему.
Заявленная цель схемы состоит в том, чтобы генерировать долгосрочную оценку капитала путем инвестирования в акции и приспособленные на акции инструменты компаний, связанных с инфраструктурой. В то время как доходность связана с рынком и подвержена неотъемлемым рискам, послужной список фонда демонстрирует свою способность захватывать возможности роста в рамках создания инфраструктуры Индии.
По состоянию на 31 июля 2025 года Фонд сообщил о активах под управлением (AUM) в 917 крор рупий со средней ежемесячной AUM 924,55 крор рупий. Его чистая стоимость активов (NAV) составила 160,53 рупий для обычного плана — вариант роста и 180,55 рупий для варианта Direct Plan — роста. На протяжении разных горизонтов фонд последовательно опередил свой эталон, BSE Sensex Tri. Обычный план — вариант роста доставлял 7,93% CAGR за один год, 27,21% в течение пяти лет и 20,09% в течение десяти лет, демонстрируя устойчивое превосходство в рыночных циклах.
Фонд соавтором соавтором Шридатты Бандвальдар, глава акций, и Вишал Мишра, управляющий фондом, которые следуют тематическому инвестиционному подходу. В соответствии с его мандатом, схема инвестирует 80–100% своего портфеля в акции и производные инфраструктуры, классифицируемые как очень высокий риск, а также сохраняют гибкость для распределения до 20% в долговых и денежных рынках для стабильности. Кроме того, он может инвестировать до 10% в REIT и приглашения, обеспечивая воздействие альтернативных активов инфраструктуры.
С точки зрения инвесторов, схема остается доступной и прозрачной. Он предлагает как регулярные, так и прямые планы с вариантами роста и распределения доходов. Входной нагрузки не существует, в то время как нагрузка на выход 1% применяется к выкупам в течение одного года, отказалась после этого. Коэффициент расходов составляет 2,27% для регулярного плана и более экономически эффективный 0,99% для прямого плана. Минимальное инвестиционное требование составляет 5000 рупий, в то время как SIP начинаются с 1000 рупий в месяц, что делает его подходящим для розничных инвесторов, стремящихся к систематическому созданию богатства.
20-летний веха также наступает в то время, когда широко работал портфель фондов Canara Robeco. В июле 2025 года большинство его акционерных фондов превзошли свои показатели, особенно в сегментах средней капитализации и малой капитализации, с фондом малого капитала и фондом развивающихся акций, обеспечивающих двузначные доходы. Стратегии большой капитализации, такие как фонд справедливости BlueChip, продолжали генерировать устойчивую альфа, которым помогает отраслевое позиционирование в банковском деле, ИТ и дискреционном потребителе.
Что касается долговой стороны, то выгодная среда процентной ставки повысила результаты, поскольку фонд доходов и динамический фонд облигаций получила выгоду от снижения 10-летней балловной доходности с 15-летним уровнем. Краткосрочные фонды и фонды денежного рынка добавили стабильность с помощью стратегий на основе начисления.
Поскольку Индия продолжает свое путешествие по инфраструктуре, фонд инфраструктуры Canara Robeco является свидетельством долгосрочного потенциала создания богатства тематических инвестиций в сочетании с дисциплинированным управлением фондами и терпением инвесторов.
