Инвестиции МФ: В последние месяцы на фондовых рынках наблюдается подъем, при этом в некоторых сегментах наблюдается коррекция. Несмотря на это, оценки большинства индексов остаются высокими. Учитывая тенденцию повышения контрольных показателей и коррекцию рынка, инвесторы могут найти ценность в построении портфеля, ориентированного на строгие критерии выбора акций, основанные на стоимости. Фонды стоимости обычно нацелены на компании в зрелых отраслях или с медленным ростом, что в настоящее время может быть непривлекательно для инвесторов, занимающихся ростом. Тем не менее, стоимостные инвесторы ожидают, что эти компании обладают потенциалом для получения устойчивой прибыли в долгосрочной перспективе.
Примером фонда стоимости, продемонстрировавшего высокую доходность, является Фонд JM Value. Эта открытая диверсифицированная схема акционерного капитала направлена на достижение долгосрочного роста капитала путем инвестирования в первую очередь в диверсифицированный портфель недооцененных ценных бумаг. Фонд существует 11 лет и 9 месяцев. Он был запущен 1 января 2013 года.
По состоянию на 30 сентября 2024 года JM Value Fund Direct Plan-Growth имеет активы под управлением (AUM) на общую сумму 1085 крор рупий, что делает его относительно небольшим фондом в своей категории. Коэффициент расходов фонда составляет 0,83%, что соответствует отраслевым стандартам для фондов, ориентированных на стоимость.
Доходность по прямому плану JM Value Fund за последний год составила 50,2%. С момента запуска его среднегодовая доходность составила 17,78%. Базовым индексом схемы является BSE 500 TRI с дополнительным эталонным индексом Nifty 50 TRI. Схемой управляют Сатиш Раманатан, Асит Бхандаркар, Чайтанья Чокси и Ручи Фоздар.
В настоящее время схема распределила 99,86 процентов своих активов в акционерный капитал, а оставшаяся часть находится в долгах/наличных деньгах. В число крупнейших активов фонда входят HDFC Bank, NTPC, Dr Reddy’s Labs, ICICI Bank, HPCL, Infosys, TREPS, Restaurants Brands Asia, LIC Housing Finance и SBI.
Фонд удваивал вложенные в него деньги каждые 2 года.
Период Этот фонд Категория средний
1 месяц -3,02% -2,03%
3 месяца 1,42% 3,33%
6 месяцев 20,1% 17,44%
1 год 50,2% 45,84%
3 года 27,13% 21,69%
5 лет 27,32% 25,48%
10 лет 20,21% 17,35%
С момента создания 17,78%
Другие подобные фонды
| Название фонда | АУМ (цифрами) | Возраст фонда | Коэффициент расходов |
| Фонд JM Value | 1085 рупий | 11 лет 9 минут | 0,83% |
| Фонд обнаружения пруденциальной стоимости ICICI | 51 198 рупий | 11 лет, 9 мин. | 0,98% |
| Фонд Bandhan Sterling Value | 10 601 рупий | 11 лет, 9 мин. | 0,67% |
| Темплтонский индийский фонд стоимости | 2305 рупий | 11 лет, 9 мин. | 0,84% |
| Nippon India Value Fund | 8 962 рупий | 11 лет, 9 мин. | 1,14% |
Отказ от ответственности: RichWeNews предоставляет новости рынка и взаимных фондов только в информационных целях и не может быть истолкован как инвестиционный совет. Все инвестиции в паевые инвестиционные фонды подвержены рыночным рискам. Читателям рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
