Взаимные фонды HDFC: недавний анализ Cafemutual показал, что взаимный фонд SBI, взаимный фонд ICICI Prudential и взаимный фонд HDFC входят в тройку крупнейших фондовых домов с точки зрения долевого участия в активах под управлением (AUM). Взаимный фонд SBI лидирует с самым высоким AUM собственного капитала в размере рупий. 8,38 млн крор, при этом 74% совокупных активов приходится на фонды акций. Следом за ним следует ICICI Prudential Mutual Mutual Fund с акционерным капиталом в размере рупий. 5,75 лакх крор, а взаимный фонд HDFC замыкает тройку лидеров с AUM акций в размере рупий. 5,25 млн крор.
По состоянию на сентябрь 2024 года взаимный фонд HDFC управляет активами на сумму 7,80 крор рупий в рамках 130 схем взаимных фондов. Как авторитетная компания по управлению активами (AMC), HDFC Mutual Fund предлагает широкий спектр профессионально управляемых схем взаимных фондов, призванных помочь инвесторам достичь своих финансовых целей. Обладая разнообразным портфелем, насчитывающим более 100 фондов с различными профилями риска и доходности, взаимный фонд HDFC предоставляет инвестиционные возможности для удовлетворения потребностей разнообразной базы инвесторов.
| Фондовый дом | Чистый капитал AUM+ ELSS + Схемы, ориентированные на решение | Гибридные фонды, ориентированные на акции | Индекс акций + ETF | Общий капитал АУМ | Всего АУМ | Собственный капитал (%) |
| ВОО МФ | 366761 | 113646 | 357807 | 838214 | 1126982 | 74,38 |
|
ICICI Пруденциал |
371013 | 114826 | 89238 | 575077 | 867070 | 66,32 |
| HDFC | 355043 | 127351 | 43128 | 525522 | 778115 | 67,54 |
Вот 5 лучших схем фондов акций, которые принесли доход более 25%.
1. Фонд HDFC с крупной и средней капитализацией – прямой план
5-летняя доходность: 25,72%
NAV: 342,5690 рупий (по состоянию на 25 октября 2024 г.)
Доход с момента запуска: 14,81%
Коэффициент расходов: 0,84%
Активы: 24 508 крор рупий (по состоянию на 30 сентября 2024 г.)
Минимальные инвестиции: 100 рупий.
Дата запуска: 1 января 2013 г.
SIP-производительность
SIP в размере 10 000 рупий превратился в 39 35 597 рупий с годовой доходностью 18,41%.
Общий объем инвестиций: 13 30 000 рупий на 11 лет.
2. Пенсионный фонд HDFC – План акционерного капитала – Прямой план
5-летняя доходность: 25,72%
NAV: 55,5930 рупий (по состоянию на 25 октября 2024 г.)
Доход с момента запуска: 21,88%
Коэффициент расходов: 0,66%
Активы: 6 168 крор рупий (по состоянию на 30 сентября 2024 г.)
Минимальные инвестиции: 100 рупий.
Дата запуска: 25 февраля 2016 г.
Производительность SIP: 10 000 рупий. SIP превратился в 24 75 385 рупий с годовой доходностью 22,48% (общий объем инвестиций: 9 70 000 рупий за 8 лет).
3. Инфраструктурный фонд HDFC – Прямой план
5-летняя доходность: 25,91%
NAV: 50,7180 рупий (по состоянию на 25 октября 2024 г.)
Доход с момента запуска: 13,67%
Коэффициент расходов: 1,10%
Активы: 2607 крор рупий (по состоянию на 30 сентября 2024 г.)
Минимальные инвестиции: 100 рупий.
Дата запуска: 1 января 2013 г.
Производительность SIP: 10 000 рупий. SIP превратился в 38 72 960 рупий с годовой доходностью 18,14% (общий объем инвестиций: 13 30 000 рупий за 11 лет).
4. Фонд малой капитализации HDFC – прямой план
5-летняя доходность: 29,36%
NAV: 150,8910 рупий (по состоянию на 25 октября 2024 г.)
Доход с момента запуска: 20,96%
Коэффициент расходов: 0,68%
Активы: 33 963 крора рупий (по состоянию на 30 сентября 2024 г.)
Минимальные инвестиции: 100 рупий.
Дата запуска: 1 января 2013 г.
Производительность SIP: 10 000 рупий. SIP превратился в 51 06 142 рупий с годовой доходностью 22,67% (общий объем инвестиций: 13 30 000 рупий за 11 лет).
5. Фонд возможностей HDFC для компаний со средней капитализацией – прямой план
5-летняя доходность: 29,73%
NAV: 200,8080 рупий (по состоянию на 25 октября 2024 г.)
Доход с момента запуска: 22,18%
Коэффициент расходов: 0,72%
Активы: 77 683 крор рупий (по состоянию на 30 сентября 2024 г.)
Минимальные инвестиции: 100 рупий.
Дата запуска: 1 января 2013 г.
Производительность SIP: 10 000 рупий. SIP превратился в 51 02 124 рупий с годовой доходностью 22,65% (общий объем инвестиций: 13 30 000 рупий за 11 лет).
