Ежемесячный SIP в размере 10 000 рупий с 2021 года принес более 5 лакхов рупий, 23% прибыли для этой схемы. Проверить подробности

Canara Robeco Value Fund, запущенный 3 сентября 2021 года, показал доходность 23,62% с момента основания и 42,88% за последний год по сравнению с эталонным индексом 18,42% и 41,14% соответственно. Для сравнения, эталонный BSE 500 TRI показал доходность 27,08%. Открытая схема акционерного капитала от Canara Robeco Mutual Fund недавно завершила третий год своего запуска.

С момента своего создания ежемесячный Систематический инвестиционный план (SIP) в размере 10 000 рупий, что в общей сложности составляет 3,6 лакха рупий, вырос до 5,62 лакха рупий. Это означает, что его годовая доходность (XIRR) составляет 31,23% по состоянию на 30 августа. Единовременная инвестиция в размере 1 лакха рупий, сделанная в фонд на момент создания, составила бы сейчас 1,89 лакха рупий с CAGR 23,66%.

Активы схемы под управлением составляют 1308,77 крор рупий по состоянию на 31 августа 2024 года, и ею управляют Вишал Мишра и Силки Джейн, говорится в заявлении компании. Базовый индекс фонда — BSE 500 TRI.

По словам компании, инвестиционная цель схемы заключается в создании долгосрочного прироста капитала из диверсифицированного портфеля, в основном состоящего из акций и связанных с акциями инструментов, с большим акцентом на акции стоимости. Портфель фонда в значительной степени наклонен в сторону акций, с распределением более 95% и более 60% инвестировано в акции с большой капитализацией.

Более 95% портфеля распределено на акции, причем более 60% его суммы инвестировано только в акции с большой капитализацией. Стратегия «внутренней стоимости», которой следует схема, опирается на аналитическое и поведенческое преимущество для генерации альфа-инвесторов с большим акцентом на акции, торгующиеся ниже своей внутренней стоимости с достаточным количеством «маржи безопасности», заявила компания.

Фонд инвестировал большую часть своих денег в секторах финансов, энергетики, технологий, потребительских товаров, здравоохранения. Он вложил меньше средств в секторы финансов и энергетики по сравнению с другими фондами в этой категории. Пять крупнейших активов фонда — это ICICI Bank Ltd., HDFC Bank Ltd., Infosys Ltd., Reliance Industries Ltd., NTPC Ltd..

Нагрузка на выход в размере 1% взимается, если инвестиция выкупается или выключается в течение одного года с даты распределения. Если выкуп или выключается по истечении одного года с даты распределения, нагрузка на выход не применяется.

Что касается сумм инвестиций, минимальная сумма, необходимая для единовременного инвестирования, составляет 5000 рупий, далее допускаются суммы, кратные 1 Ре. Для последующих покупок минимальная сумма составляет 1000 рупий, далее допускаются суммы, кратные 1 Ре для дополнительных инвестиций.