Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund только что исполнилось четыре года. Фонд, который был запущен в августе 2020 года, превзошел свой эталон с момента своего создания и активно создавал богатство для инвесторов. Ежемесячный SIP в размере 10 000 рупий с момента создания схемы вырос бы до 8,51 лакха рупий к 31 августа 2024 года.
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund имеет активы на сумму 1443 крор рупий под управлением по состоянию на 30 июня 2024 года, представляет собой фонд среднего размера в своей категории. Коэффициент расходов фонда составляет 0,88%, что превышает комиссии, обычно взимаемые большинством других крупных и средних фондов на рынке.
Четырехлетняя схема принесла доходность, превышающую средний показатель по категории ее группы, при этом сохраняя бету ниже эталонного значения. Это означает, что схема предложила лучшую защиту от спада во время рыночных спадов, превзойдя эталонное значение в периоды роста. Инвесторы в систематический инвестиционный план (SIP) получили доходность в размере 53,0% за последний год и 32,04% с момента создания фонда.
В рамках этой схемы стратегически было инвестировано не менее 35% в акции компаний с большой и средней капитализацией, а остаток средств был размещен в акциях компаний с малой капитализацией и денежных средствах, что обеспечило сбалансированное распределение инвестиций в уже существующие и развивающиеся компании.
|
Схема/Тест |
1-годовая доходность |
3-летняя доходность |
С момента создания |
|
Фонд Baroda BNP Paribas Large & Mid cap |
49,78% |
22.04% |
29,84% |
|
Индекс общей доходности BSE 250 Large Midcap |
40,31% |
18.16% |
26.271% |
«Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund дает инвесторам доступ к устоявшимся и развивающимся компаниям, которые могут быть лидерами на нишевых рынках или потенциально стать крупными компаниями завтрашнего дня. С 2006 года мы наблюдали, как рынок развивался поэтапно: в некоторых случаях преуспевали компании с большой капитализацией, а в других — наступала очередь компаний со средней капитализацией. Превосходство фонда по сравнению с эталонным показателем за периоды 1 и 3 года подтверждает предположение о том, что выбор акций является ключом к Alpha», — заявила компания.
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund стратегически распределяет значительную часть своего портфеля по ключевым секторам, включая финансы, услуги, технологии, энергетику и здравоохранение. Примечательно, что он сохраняет сравнительно меньшую подверженность финансовым и сервисным секторам по сравнению с аналогичными компаниями в той же категории.
Пять крупнейших активов фонда — Infosys Ltd., HDFC Bank Ltd., Oil India Ltd., PB Fintech Ltd. и Dixon Technologies (India) Ltd. Эти активы отражают акцент фонда на ведущих компаниях в различных секторах для оптимизации доходов инвесторов.
